中国证券考试网 属 天下财星教育旗下 网站之一 欢迎您浏览中国证券考试网   设为首页 |  加入收藏
天下财星教育旗下网站： 财星网 | 中国证券考试网 | 中国期货考试网 | 中融CFA网 | 中国投资者教育网 | 财星人才网 | CFA网校
首 页
培训项目
各地分校
企业内训
品牌师资
资料中心
职业发展
在线商城
在线平台
考试论坛
企业专区
关于我们
证券从业
考试动态 | 模拟试卷 | 考试难点| 培训辅导
基金从业
资讯动态 | 政策法规 | 考试报名| 考试报名| 考试报名

保荐人考试

资讯动态 | 政策法规
期货从业
报考指南 | 预测试题 | 重点剖析| 考试报名
银行从业
资讯动态 | 政策法规 | 考试报名| 考试报名| 考试报名
CIIA考试
资讯动态 | 政策法规
　Everyone + Everywhere + Everytime + Everyway 学习平台全面升级,大型E-learning为您量身定制精彩学习计划,无论您在何处都能享受到我们提供的服务。 服务热线：400-8888-361
证券考试指南
教学活动现场
2月18—20日财星教育为华夏银行进行证券内训培训
2.18华夏银行证券内训
2月17日财星教育为工行翠微支行进行证券内训培训
2.17翠微工行证券内训
9月26日财星教育为富国基金基金销售内训
9.26富国基金基金销售内训
当前位置： 中国证券考试网 >> 证券考试>> 投资基金>> 复习指导 >> 详细内容

证券从业资格考试投资基金基础精讲二十四

编辑：中国证券考试网    来源：财星教育    发布时间：2010年04月09日   点击数： 【字体：小 大】 【打印文章】

第四节 基金资金清算

基金的资金清算依据交易场所的不同分为交易所资金清算、全国银行间市场交易资金清算和场外资金清算。

一、交易所交易资金清算

清算流程：（4 步，P125）

（1）接收交易数据。

（2）制作清算指令。

（3）执行清算指令。

（4）确认清算结果。

二、全国银行间市场交易资金清算

三、场外资金清算

第五节 基金会计复核

一、基金账务的复核

二、基金头寸的复核

三、基金资产净值的复核

四、基金财务报表的复核

五、基金费用与收益分配复核

六、业绩表现数据的复核（09新加内容）

 

 

2011年证券从业资格考试网络保过班 热招中......
课程名称
讲师
课时
价格
报名
试听
证券基础知识识
蔡老师
30
￥365
我要报名
试听
证券交易
周老师
30
￥365
我要报名
试听
证券投资分析
周老师
30
￥365
我要报名
试听
证券投资基金
魏老师
30
￥365
我要报名
试听
证券发行与承销
周老师
30
￥365
我要报名
试听
上一篇：证券从业资格考试投资基金基础精讲二十三
下一篇：证券从业考试心得
    没有任何相关信息

北京天下财星教育科技有限公司   电子邮件:service@zqks.com  电话：400-8888-361 传真：010-950507-702465

公司总部地址：北京市朝阳区北辰培训中心210室 邮政编码：100101

上海办事处地址：上海市闸北区海宁路1399号众昌金城大厦0711室  联系电话：021-63809343

版权所有 All Rights Reserved 2002-2010  北京天下财星教育科技有限公司 京ICP备09040081号